海南**实业发展有限公司
大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目
可行性研究报告
二零XX年六月
一般酒店客房部将客房放置的毛巾、台布和床单、枕套等统称为“布草”， 此前包括北京、上海等地的22家消协单位也曾联合发布调查结果，六成全国连锁快捷酒店的床单、浴巾、毛巾卫生不达标，主要不合格项目是菌落总数和PH值。随着海南三亚的大建设，经济水平不断提高、投资环境不断提升，三亚的旅游业酒店业发展势头一片良好。伴随着酒店业的发展，对毛巾、床单等日用品的清洗需求也在不断增加。各大黄金周旅游旺季，大大小小宾馆酒店的入住率也达到高峰，相应的，床单、被套、毛巾、浴巾等布草的换洗量就会很大。由于缺乏有效监管，部分小洗涤公司存在散、乱、差问题。由于很多酒店没有自己的洗涤部门，因此就需要依托社会上专业的洗涤服务部门，从而导到了洗涤市场需求量的激增，引起了洗涤行业的空前繁荣。
近年来国内各星级酒店、快捷酒店蜂拥而起。尤其像北京、上海、广州、深圳这样的一线城市和三亚等这样的旅游城市对布草洗涤的需求越来越大。整体市场形势是供大于求，也就是说“宾馆酒店多，洗涤企业少”。布草洗涤利润非常可观达45%--50%纯利润。存在问题是小的洗涤企业设备陈旧、经营不规范、人工开支大使得他们偷工减料，洗涤效果达不到标准，给宾馆酒店布草及接待服务标准带来损失。在这种环境下优秀洗涤企业引进了先进的洗涤设备“洗涤龙”即标准化的全自动化洗涤设备。从布草分拣、消毒、洗涤、脱水、烘干、熨烫、折叠、成品包装一条龙的全自动化洗涤设备，成为洗涤行业的一次伟大变革和革命。
目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1推动三亚旅游酒店配套产业集聚发展的迫切需要 9
2.3.2以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要 10
2.3.3加快实施智慧城市和低碳城市发展计划的需要 10
2.3.4促进三亚节能环保型中央智慧洗涤工厂发展的需要 11
2.3.5推进项目地酒店洗涤行业实现提档升级达到环保要求的需要 12
2.3.6适应酒店洗涤行业消费需求变化及城市商业模式升级的现实需要 13
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 14
2.4项目可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 16
2.4.3管理可行性 17
2.5结论分析 17
第三章 行业市场分析 19
3.1海南省旅游酒店行业市场分析 19
3.2三亚市旅游行业市场分析 19
3.3三亚市住宿餐饮行业市场分析 21
3.4洗涤服务渠道比较分析 22
3.5项目市场需求分析 25
3.6市场小结 26
第四章 项目建设条件 27
4.1项目选址 27
4.2区域投资环境 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.2区域优越区位 28
4.2.3区域交通条件 29
4.2.4区域气候水文 30
4.2.5区域资源优势 31
4.3项目选址优势 32
第五章 总体规划方案 33
5.1规划原则及平面布置原则 33
5.2项目建设目标 33
5.3项目主导产业 34
5.4项目发展优势 35
5.5土建方案 35
5.5.1总体规划方案 35
5.5.2土建工程方案 36
5.6主要建设内容 38
5.7 建筑设计主要规范及标准 38
5.8工程管线布置方案 39
5.8.1给排水 39
5.8.2供电 41
5.9道路设计 43
5.10总图运输方案 44
5.11土地利用情况 44
5.11.1项目用地规划选址 44
5.11.2用地规模及用地类型 44
第六章 产品方案 46
6.1主要产品 46
6.2产品优势 46
6.3产品标准 46
6.4产品价格制定原则 46
6.5产品生产规模确定 46
6.6项目技术工艺方案 47
6.7项目环保工序流程方案 49
第七章 原料供应及设备选型 53
7.1主要原材料供应 53
7.2主要设备选型 54
第八章 节约能源方案 55
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 55
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 55
8.2.1能源消耗种类 55
8.2.2能源消耗数量分析 55
8.3项目所在地能源供应状况分析 56
8.4主要能耗指标及分析 56
8.5节能措施和节能效果分析 57
8.5.1工业节能 57
8.5.2节水措施 57
8.5.3建筑节能 58
8.5.4企业节能管理 59
8.6结论 59
第九章 环保措施 60
9.1环保依据及设计原则 60
9.1.1环境保护设计依据 60
9.1.2设计原则 60
9.2建设地环境条件 60
9.3 项目建设和生产对环境的影响 61
9.3.1 项目建设对环境的影响 61
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 62
9.4 环境保护措施方案 62
9.4.1 项目建设期环保措施 62
9.4.2 项目运营期环保措施 64
9.4.3 环境管理与监测机构 64
9.4.4 环境影响评价小结 64
9.5绿化方案 65
9.6消防措施 65
9.6.1设计依据 65
9.6.2防范措施 65
9.6.3消防管理 67
9.6.4消防措施的预期效果 67
第十章 劳动安全卫生 68
10.1 编制依据 68
10.2概况 68
10.3 劳动安全 68
10.3.1工程消防 68
10.3.2防火防爆设计 69
10.3.3电力 69
10.3.4防静电防雷措施 69
10.4劳动卫生 70
10.4.1工业卫生设施 70
10.4.2防暑降温 70
10.4.3个人卫生 70
10.4.4照明 70
10.4.5个人防护 70
10.4.6安全教育 71
第十一章 企业组织机构与劳动定员 72
11.1组织机构 72
11.2劳动定员 74
11.3工作制度 74
11.4经营管理 74
11.5技术培训 74
11.6福利待遇 75
第十二章 项目实施规划 76
12.1建设工期的规划 76
12.2建设工期 76
12.3实施进度安排 76
12.4项目的组织保障措施 78
第十三章 投资估算与资金筹措 80
13.1投资估算依据 80
13.2建设投资估算 80
13.3流动资金估算 81
13.4资金筹措 81
13.5项目投资总额 81
13.6资金使用和管理 84
第十四章 财务及经济评价 85
14.1总成本费用估算 85
14.1.1基本数据的确立 85
14.1.2产品成本 86
14.1.3平均产品利润 87
14.2财务评价 88
14.2.1项目投资回收期 88
14.2.2项目投资利润率 88
14.2.3不确定性分析 88
14.3经济效益评价结论 92
第十五章 风险分析及规避 93
15.1项目风险因素 93
15.1.1不可抗力因素风险 93
15.1.2工程风险 93
15.1.3市场风险 93
15.1.4资金管理风险 93
15.2风险规避对策 94
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 94
15.2.2工程风险规避对策 94
15.2.3市场风险规避对策 94
15.2.4资金管理风险规避对策 95
第十六章 招标方案 96
16.1招标管理 96
16.2招标依据 96
16.3招标范围 96
16.4招标方式 97
16.5招标程序 97
16.6评标程序 98
16.7发放中标通知书 98
16.8招投标书面情况报告备案 98
16.9合同备案 98
第十七章 结论与建议 100
17.1结论 100
17.2建议 100
附 表 101
附表1 销售收入预测表 101
附表2 总成本表 103
附表3 外购原材料表 104
附表4 外购燃料及动力费表 105
附表5 工资及福利表 106
附表6 利润与利润分配表 107
附表7 固定资产折旧费用表 108
附表8 无形资产及递延资产摊销表 109
附表9 流动资金估算表 110
附表10 资产负债表 111
附表11 资本金现金流量表 112
附表12 财务计划现金流量表 113
附表13 项目投资现金量表 115
附表14 资金来源与运用表 117
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目
1.1.2项目建设单位
海南**实业发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选海南省三亚市吉阳区高新路。
1.1.5项目负责人
报告编制人：中投信德杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13500.00万元（土建工程为7752.34万元，设备及安装投资3970.00万元，土地费用为1193.45万元，其他费用为317.89万元，预备费266.32万元），铺底流动资金为1500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值9800.00万元，年均销售收入为7572.73万元，年均利润总额3052.49万元，年均净利润为2289.37万元，年上缴增值税为948.17万元，年上缴税金及附加为104.30万元，年上缴所得税763.12万元；项目投资利润率为20.35%，投资利税率27.37%，税后财务内部收益率12.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.77年。
1.1.7项目建设规模
本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目拟分两个区域分二期工厂建设实施，项目一期拟新建中央智慧洗涤工厂的建设，项目二期拟新建酒店用品租赁及配送保障基地，主要就是智能布草的加工（主要为贴标签）及租赁和人力资源的培训平衡中心。本项目一期工程建成后主要收集布草（床单、 被套、枕套、浴巾、面巾等）进行洗涤服务，年洗涤 600 万套布草。
本项目整体规划用地面积31825.55㎡，总建筑面积46913.00㎡，其中：中央厨房14225.00㎡，酒店人力资源服务及智能培训中心12320.00㎡，污水处理、设备房397.00㎡，锅炉房200.00㎡，智能洗涤研发中心及基地员工生活区5940.00㎡，酒店布草智能绿色洗涤服务中心4500.00㎡，地下室及停车位305个（地面95个、地下210个）。
项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数
1、主要建筑工程
中央厨房 1755.00 14225.00 8层/5层
酒店人力资源服务及智能培训中心 1325.00 12320.00 8
污水处理、设备房 397.00 397.00 1
锅炉房 200.00 200.00 1
智能洗涤研发中心及基地员工生活区 660.00 5940.00 9
酒店布草智能绿色洗涤服务中心 4500.00 4500.00 1
地下室 9331.00 9331.00 不计容
合计 8837.00 46913.00
2、公共工程 围墙 1000.00 1000.00
道路硬化剂停车场工程 12000.00 12000.00
绿化工程 9547.67 9547.67
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程拟分二期建设，整体工期共计22个月，其中：项目一期中央绿色智慧洗涤中心工程建设自4月开始至12月竣工正式营业，工期9个月；项目二期中央厨房及智慧培训中心工程建设自10月开始至10月竣工正式运营，工期13个月。
1.2项目承建单位介绍
项目承办单位 ：海南**实业发展有限公司
主营业务：洗涤服务，消毒服务；蔬菜水果及肉类、海鲜制品的贸易和运输，酒店用品贸易及租赁服务；人才、职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；从事互联网人力资源信息服务和组织各类招聘洽谈会；人事代理（人才劳务派遣）服务；人才职业培训和测评；求职指导与人力资源管理咨询服务；企业管理咨询，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，商务信息咨询，图文设计制作，礼仪服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告；实业投资。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；
3.《商务部关于进一步发展洗染业的指导意见》；
4.《洗染业管理办法》(商务部令第5号)；
5.《洗染业服务经营规范》（SB/T 10624—）；
6.《洗染业服务质量要求》（SB/T 10625—）；
7.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》；
9.《三亚市旅游住宿业发展专项规划（-2025）》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，首先是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、先进性原则
先进性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，先进的管理，优化的配置，完善的措施，实现先进的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，先进性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，必须按本工程的特点，选择先进的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的最佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
1.7综合评价
本次大三亚旅游酒店智慧配送保障基地建设项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方政府在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，将项目地打造成为海南三亚中央智慧洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设可行，且十分必要。
报告来源：中投信德杨刚 工程师
