我不担心 虽然市场很恐慌

情绪阶段：冬

情绪热度：20%

仓位建议：短线1成，趋势3成

板块方向：5G，新基建，大消费，猪肉

美国对中国落井下石可以理解，因为他视我们为最大对手。对欧洲盟友落井下石也不奇怪，美国优先。最让人“佩服”的是美国对自己也够狠，股市跌的一塌糊涂，经济已经步入“大萧条”边缘，美国国会还在内讧互撕。让市场期盼的万亿刺激计划搁浅。

一大早美国股指期货三大指数再次熔断跌停。太坑了，A股也未能幸免。外围疫情快速蔓延，目前以欧美为中心的汽车企业，以及日韩的芯片，电子元件，液晶面板等企业已经出现大面积停工，全球供应链正面临从根部到顶端全面停工的危机。而中国制造业也依赖其他国家的零部件供应，中国相关行业上游原材料也可能面临“断供”的风险。以半导体为例，晶圆，光刻胶等原材料市场份额基本为日本垄断。而在内存，面板领域，韩国电子巨头占据50%--75%的份额，这些都是中国目前自主化的“盲点”。今天半导体领跌，应该就是市场对全球产业链可能断裂的担忧。今天市场资金也明显在寻求避险。今天农业，医药，5G，新基建，水泥，消费（食品加工，饮料制造）等相对抗跌。纵观以上板块，就是两个特点：一是、产业链和外围相关度低二是、政策确定性高农业，水泥，消费产业链条国内就很完整，受外围影响小。医药只能原则和疫情相关度高的公司，比如今天消息，连花清瘟对新冠病毒有抗毒消炎的作用，以岭药业等相关个股涨停。5G+新基建是今年拉动GDP的主攻方向，这方面的优质个股我的观点就是小跌小买，大跌大买。===========理性的说，目前的市场情绪和基本面都不适合交易。尤其要规避产业链对外围依赖度高的产业。前几天大基金刚启动，今天半导体，光刻胶，集成电路就大跌，不排除短线有主力自救行为。但这种交易参与度不高，还很冒险。目前外围是跪了，由于全球降息，天朝的货币政策拥有更充足的空间，天朝一直按兵不动是留着后手的。目前指数的位置我倒不是很担心，美股牛市10多年，A股10多年原地踏步，跌幅本来就应该比美股小。而且不管怎么说我们也是经济在开始恢复，局部环境比外围好，没理由腰杆比外围还软。我相信天朝有后手，抓住5G+新基建，消费这两个主题，相信结果不会太差。

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