情绪阶段:冬
情绪热度:20%
仓位建议:短线1成,趋势3成
板块方向:5G,新基建,大消费,猪肉
美国对中国落井下石可以理解,因为他视我们为最大对手。对欧洲盟友落井下石也不奇怪,美国优先。最让人“佩服”的是美国对自己也够狠,股市跌的一塌糊涂,经济已经步入“大萧条”边缘,美国国会还在内讧互撕。让市场期盼的万亿刺激计划搁浅。
一大早美国股指期货三大指数再次熔断跌停。太坑了,A股也未能幸免。外围疫情快速蔓延,目前以欧美为中心的汽车企业,以及日韩的芯片,电子元件,液晶面板等企业已经出现大面积停工,全球供应链正面临从根部到顶端全面停工的危机。而中国制造业也依赖其他国家的零部件供应,中国相关行业上游原材料也可能面临“断供”的风险。以半导体为例,晶圆,光刻胶等原材料市场份额基本为日本垄断。而在内存,面板领域,韩国电子巨头占据50%--75%的份额,这些都是中国目前自主化的“盲点”。今天半导体领跌,应该就是市场对全球产业链可能断裂的担忧。今天市场资金也明显在寻求避险。今天农业,医药,5G,新基建,水泥,消费(食品加工,饮料制造)等相对抗跌。纵观以上板块,就是两个特点:一是、产业链和外围相关度低二是、政策确定性高农业,水泥,消费产业链条国内就很完整,受外围影响小。医药只能原则和疫情相关度高的公司,比如今天消息,连花清瘟对新冠病毒有抗毒消炎的作用,以岭药业等相关个股涨停。5G+新基建是今年拉动GDP的主攻方向,这方面的优质个股我的观点就是小跌小买,大跌大买。===========理性的说,目前的市场情绪和基本面都不适合交易。尤其要规避产业链对外围依赖度高的产业。前几天大基金刚启动,今天半导体,光刻胶,集成电路就大跌,不排除短线有主力自救行为。但这种交易参与度不高,还很冒险。目前外围是跪了,由于全球降息,天朝的货币政策拥有更充足的空间,天朝一直按兵不动是留着后手的。目前指数的位置我倒不是很担心,美股牛市10多年,A股10多年原地踏步,跌幅本来就应该比美股小。而且不管怎么说我们也是经济在开始恢复,局部环境比外围好,没理由腰杆比外围还软。我相信天朝有后手,抓住5G+新基建,消费这两个主题,相信结果不会太差。
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