戒骄戒躁,不宜过于亢奋,警惕外部风险,精耕细作,关注中报超预期优质品种机会。
近期市场的火爆程度相信大家都感受到了,大盘连续多日成交量破万亿、开户量暴增、场外配资死灰复燃、市场开启抢筹的买买买“牛市”格局。作为工作人员的我虽然明显感觉到日常计划的工作已超负荷,文章也随之断更,但群里也会坚持跟踪推送的标的,相信跟随操作的朋友都有不小的收获~
上周后半段接连出现偏空消息,A股也顺势放慢了上攻的脚步,加之技术上短期三大指数上涨速度过快,隔夜外盘跳水(美股昨晚尾盘大跳水,科技股普遍下挫,特斯拉收跌超3%,A50冲高回落),今天国内三大指数均出现比较大幅度的波动。
短线新进场的朋友有可能因为成本相对较高,遇到震荡会比较难受。上午盘面相对抗跌的是中报业绩催化的放向(比如欧菲光)以及受资金修复的低估品种(比如海特高新),已持有的朋友可以考虑继续拿着观望。
本轮行情的根源,是之前一直强调的:
1、市场增量资金充裕的流动性。
比如内部整合预期+货币政策宽松预期+市场交易活跃度提升等,涉及外资持续流入、创业板注册制、指数编制改革、银行让利、变相降准、T+0预期等等。
2、决定市场中线风格的业绩,也就是看行业景气度。
目前市场短线最强主线依然聚焦在中报预增股,这条主线可以通过一季度报公司的业绩及主营业务运行情况来挖掘,值得注意的是,创业板中报强制披露将于明天结束,届时也会有“大量丑媳妇要见公婆”,如果涨把握好自己手上持股节奏的话,大家需要密切关注手中持股的中报业绩情况。
(国泰君安富易端口)
从行业基本面以及最新披露的中报业绩预告来看,当前高景气行业主要有:
【科技】数据中心、芯片、消费电子、新能源汽车(包括汽车电子)、游戏、物联网;
【医药】医疗器械、生物制药、医疗信息化;
【能源】风电、光伏、特高压;
【周期】农业养殖(包括上游饲料)。
其中咱们股票池中已重点覆盖消费电子(欧菲光)、数据中心(浪潮信息)、新能源车/零部件/充电桩(爱柯迪/卧龙电驱/特锐德)、锂电池(赣锋锂业)、磷酸铁锂电池(德方纳米)、有色钴(华友钴业)、汽车电子(均胜电子、保隆科技)、以及低估修复的军工(海特高新)等。
整体而言,短线的波动不代表中长期上涨的结束,预计中长期上涨的根基没有变,只是在局部波动时,我们需要通过调整持仓结构的方式,抵御市值大幅度回撤的风险。
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