（一）股票分析的重要性
股票分析法是价值投资的核心技术，即根据客观数据分析目标公司的财务状况、运营情况，以及股票价格的相对价值，以识别具有投资价值的有价证券，是评估实体经济价值最基本的方法之一。因此了解如何运用股票分析法及其门道是投资者投资股票成功的重要前提。
（二）原理和思路
1.开始先根据投资者的策略和预期，识别投资目标——有价证券（股票）。根据市场数据筛选适合的企业和价格，对结果进行分析，从而确定最佳投资目标。
2.确定投资目标后，首先要了解目标企业的基本情况，尤其要利用财务分析技术评估目标企业的财务状况，以及影响股票价格的因素，如盈利能力、现金流量等指标。
3.其次还要了解相关行业发展趋势和预期，对比一定时期内同类股票的价格表现，再将自身预期比较因子和行业预期作为参考，综合考虑企业未来发展的可能性，确定自己的投资目标股票。
4.最后，投资者还要预判市场发展趋势，如消费走势、企业盈利状况变化等，根据客观的数据和市场的资讯，对自身的投资提出预期估计，以此来评估目标股票的价值和可能性，并进行最后的投资决策。
（三）几种股票分析方法
1.重点分析法：该方法是根据企业的综合素质而判断目标企业的价值，关注企业的营收额及盈利能力，同时还要对企业的产品、技术水平、管理水平、战略视野，及资金管理能力等进行评估。
2.行业分析法：这种方法强调以行业为标准，把同行业不同企业的财务指标、经营指标进行比较，比较同行业含股票的价格变动情况，最终考虑投资时参考该行业的总体价值。
3.传统机构投资法：该方法是跟踪机构投资者投资时的历史行为、偏好，以及投资信念，把同类股票的价格变动情况作为投资参考因素。
4.价值投资法：价值投资的主要理念是把价格与价值进行比较，以确定股票的价值。这种分析法把财务分析和行业分析、传统投资者等多种方法结合起来，对企业核心成分和投资潜力进行全面评估，以识别较高的投资价值。
（四）应用
一、股票分析法是什么
股票分析法是以基本面为主的投资方法，旨在从股票的价格表现中，抓出股票价格和公司基本面的异常以及未来价格变动的趋势，实行合理投资组合管理、获取超额收益的投资理论。用研究和分析股票及其他安全依据杂乱无章记载的因素，确定安全的价格，对投资人就各被申报的股票的未来价值做出主观的判断，这给它的投资决策提供了参考。
二、股票分析法的分类
股票分析法可以分为两类：基本面分析与技术分析。
1、基本面分析
基本面分析是从公司的经营情况，发展前景，历史收益，财务报表，行业报告等基本条件来研究公司股票的价格涨幅。基本面分析是以估计未来股票收益来确定股票价格，主要参考基本要素，通过财务分析，市场分析，行业分析，经营分析等多个方面的信息使用及分析，从而确定投资者投资的对象及投资金额。
2、技术分析
技术分析是以股票价格的走势为主要分析参考，认为股票的价格走势会反映出资金流动的变化，通过有效分析它，能够精确预测股价的变化趋势，为投资者提供参考和依据。技术分析因为可以探索股票未来价格走势，受到了投资者的青睐，日渐火爆。在技术分析过程中，由于股票价格数据比较充足，还可以利用数据挖掘技术，帮助投资者更好的分析及把握股票价格走势。
三、股票分析法的优势
1、及时反映股价的变化。股票分析法可以及时的反映股价的变化，有利于投资者把握机会，及时止损。
2、精准分析买卖节点。通过股票分析法，可以精准预测股价变动，实现获得超额收益。
3、广泛应用。股票分析法不仅广泛应用于股票市场，还可以用在期货市场，外汇市场，指数市场，债券市场以及其他价格变动的市场，以及商品市场。
4、注重长远规划。股票分析法重视长远的策略和规划，可以帮助投资者配置长期的投资组合以及实施价值投资，进而获得长期的收益。
5、研判多种机构和市场情绪。股票分析法既理解机构投资者，也了解市场情绪，这有助于投资者把握投资机会，避免风险。
四、股票分析法的不足
1、对细节信息依赖太多。股票分析法要求从众多信息来分析预测股票的价格，因此会造成信息噪声乱码，最后分析权重不当也可能得出错误的投资结果。
