传媒板块是否有机会？
白酒：昨天我想嫁给你，今天我要跟你离婚
二三线白酒批量跌停，茅五泸也被拖累。上周五提前预警舍得在250元上方会有危险，昨天文章观点也认为白酒整体的性价比不高。
春节前是一线高端白酒飙涨、二三线跟涨；但本轮是一线白酒几乎没怎么动，小弟们群魔乱舞，除了一些公募外，更多是游资主导的资金炒作、情绪溢价。当热钱退去，最终留下一地鸡毛，之前的医美也是一样！
当然，从市场运行来看，鉴于一线白酒本轮上涨不大，回调空间预计有限，所以整体白酒将在明天寻找低点后维持震荡，二三线止跌后还会有反复。
百周年，传媒暗藏机会！
7月1日是建党100周年，虽然说不会大搞，但氛围还是会有的。尤其8、9两个月是暑假，对电影行业来说，是除春节、国庆外，比较大的票房贡献时间点，七一档目前已经有《1921》《革命者》《悬崖》定档，关注院线背后的机会。
对游戏行业来说，暑期上线时间也会增加，且游戏内容自二季度开始进入重磅产品密集上线期，未来有望迎来业绩释放和估值修复的双击。比如6月1日开服的《摩尔庄园》，大打怀旧牌，最高同时在线人数突破百万人，有望成为休闲类游戏的常青树，吉比特也是连续走强。
从估值情况来看，传媒行业的PE已从低点21.21倍回升至30.15倍，距离均值水平48.19X尚有30%以上修复空间。
再细分来看，出版、互联网广告营销等位于近一年估值20%分位点以下，动漫、游戏行业位于20-30%分位点，远低于行业整体；影视、互联网影视音频、广播电视行业估值位于30%分位点以上。
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指数层面，风险不大，这个位置想跌下去有难度，关注3550一线的支撑；想上去也不容易，需要金融发力，上方3630-3680一线是强阻力位。整体盘整只要成交不出现大幅萎缩，后市行情依然可期，注重结构性机会。继续看好券商、军工、半导体、周期等品种！#股票#
10月27日涨停追踪分析
连板强度
九板： 国脉科技(14天9板)
五板： 华东数控(9天5板)，真视通(8天5板)
三板： 哈三联(6天3板)，久远银海(5天3板)，直真科技(4天3板)，百亚股份
二板： 久其软件，顺灏股份，永泰运，新天药业，隆基机械，深桑达A，嘉益股份
20cm板： 创意信息，*ST腾信，金现代，嘉益股份
涨停板梳理
国脉科技：数字经济+云计算+养老概念
华东数控：工业母机
真视通：信创+在线教育+计算机应用
哈三联：化学制药+创新药+黑龙江自贸区
久远银海：华为鲲鹏+数字乡村+信创
直真科技：在线教育+计算机应用+国产软件
百亚股份：造纸+三胎概念+电子商务
久其软件：网约车+数字乡村+信创
顺灏股份：烟草+工业大麻+包装印刷
永泰运：跨境电商+统一大市场+新股与次新股
新天药业：中药+新冠治疗
隆基机械：华为概念
深桑达A：国资云+数字乡村+国产操作系统
嘉益股份：三胎概念+新零售+家用轻工
吉宏股份：手机游戏+传媒+抖音概念
格尔软件：信创+计算机应用+网络安全
恒生电子：信创+计算机应用+互联网金融
汉缆股份：风电
欢瑞世纪：传媒+抖音概念+文化传媒
广宇发展：房地产开发
若羽臣：抖音概念+数字经济+网络直播
华阳国际：建筑装饰
广晟有色：稀缺资源+小金属概念
金龙羽：恒大概念+比亚迪概念+三季报预增
以岭药业：中药+新冠治疗+禽流感
冠捷科技：电子竞技+信创+在线教育
湘油泵：期货概念+华为概念
征和工业：新股与次新股
同兴达：先进封装（Chiplet）+MiniLED+光学光电子
祥源文化：手机游戏+传媒+在线教育
星网锐捷：在线教育+网络安全+云计算
陕西金叶：烟草+在线教育+包装印刷
首开股份：房地产开发+证金持股
沃华医药：中药+生物医药
吉比特：手机游戏+传媒+网络游戏
盘龙药业：中药+新冠治疗+肝炎概念
上海物贸：上海自贸区+上海国资改革+统一大市场
创意信息：华为欧拉+华为鲲鹏+数字乡村
三角轮胎：大飞机
深深房A：房地产开发+深圳国资改革+物业管理
中国海诚：参股券商+土壤修复+建筑装饰
长白山：景点及旅游+网约车
天士力：中药+新冠治疗+仿制药一致性评价
潍柴重机：海工装备+通用设备
*ST腾信：传媒+抖音概念+大数据
伟时电子：MiniLED+虚拟现实+光学光电子
金现代：华为鲲鹏+鸿蒙概念+计算机应用
#昊哥的下午茶#【跌懵了！核心资产罕见“腰斩”，新基金大胆进场扫货，券商更是高喊板块龙头股还能涨50%】今日大小指数早盘分化，沪深指数震荡走弱，创业板指拉升涨逾1%，两市半日成交额超8000亿，较昨日明显缩量，个股仍是跌多涨少。白酒、医药医疗等板块走强，煤炭、钢铁、有色等板块盘中再度冲高回落，锂电、光伏继续回调。有1只新ETF今日上市——华夏中证文娱传媒ETF，截至午间收盘，下跌1.71%。
文娱ETF本次上市交易的基金份额为2.14亿份，截至9月10日，基金资产组合情况中股票占基金总资产的比例为4.93%；银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为95.05%。
不过，据基金上市交易公告书显示，该基金在上市首日前，基金管理人将使基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
公告书显示，截至9月10日，前十大重仓股中，视觉中国、星期六占净值比均超1%；从近三个月涨跌幅看，前十大重仓股芒果超媒下跌40.2%，吉比特、分众传媒跌超20%；而利欧股份、星期六则大涨超20%，板块个股分化较大。
文娱ETF跟踪标的为中证文娱传媒指数（指数代码为：H30365），该指数以12月31日为基日，以1000点为基点，截至9月16日，最新收盘报841.90点，近三个月该指数累计下跌了11.3%。
公开资料显示，中证文娱传媒指数选取业务涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司股票，以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。值得注意的是，文娱ETF为首只上市跟踪中证文娱传媒指数的ETF。（贝塔）跌懵了！核心资产罕见“腰斩”，新基金大胆进场扫货，券商更是高喊板块龙头股还能涨50% | 每经网
光大证券：版号自22M4、M6之后第三次发放，后续版号监管有望常态化，并有望实现逐月稳步发放。随着7月游戏版号的再度下发，版号监管有望进入常态化阶段，为游戏行业带来确定性增量。维持互联网传媒行业“买入”评级。国内版号审批数量预计仍将收缩，我们推荐坚持精品化研发路线、内容为王的厂商，推荐腾讯控股、网易-S、三七互娱、金山软件、哔哩哔哩、吉比特、完美世界、心动公司，关注创梦天地。
【外资（北向资金）本周（12.27-31）减持卖出排名前100的公司】
股票名称 —净卖出 —所属行业
贵州茅台 （-11.42亿） 酿酒行业
立讯精密 （-11.08亿） 消费电子
五粮液 （-10.09亿） 酿酒行业
分众传媒 （-9.46亿） 文化传媒
凯莱英 （-8.85亿） 医疗服务
药明康德 （-7.86亿） 医疗服务
平安银行 （-5.74亿） 银行
洋河股份 （-4.55亿） 酿酒行业
泰格医药 （-4.01亿） 医疗服务
中兵红箭 （-3.96亿） 专用设备
康龙化成 （-3.7亿） 医疗服务
中信证券 （-3.66亿） 证券
格力电器 （-3.65亿） 家电行业
捷成股份 （-3.6亿） 文化传媒
五矿稀土 （-3.07亿） 小金属
美的集团 （-3.05亿） 家电行业
中远海控 （-2.87亿） 航运港口
拓普集团 （-2.86亿） 汽车零部件
中炬高新 （-2.85亿） 食品饮料
TCL科技 （-2.8亿） 光学光电子
东方证券 （-2.66亿） 证券
隆基股份 （-2.61亿） 光伏设备
通策医疗 （-2.6亿） 医疗服务
君正集团 （-2.51亿） 化学原料
国轩高科 （-2.08亿） 电池
欧菲光 （-2.06亿） 光学光电子
海天味业 （-2.02亿） 食品饮料
索菲亚 （-1.96亿） 装修建材
东方电缆 （-1.95亿） 电网设备
欧派家居 （-1.95亿） 装修建材
水井坊 （-1.93亿） 酿酒行业
三峡能源 （-1.79亿） 电力行业
海大集团 （-1.79亿） 农牧饲渔
兴业证券 （-1.73亿） 证券
国科微 （-1.73亿） 半导体
中国石油 （-1.71亿） 石油行业
太钢不锈 （-1.66亿） 钢铁行业
韶钢松山 （-1.64亿） 钢铁行业
正海磁材 （-1.63亿） 小金属
广发证券 （-1.54亿） 证券
科博达 （-1.52亿） 汽车零部件
京东方A （-1.5亿） 光学光电子
融捷股份 （-1.49亿） 电池
浙商证券 （-1.47亿） 证券
寒锐钴业 （-1.42亿） 能源金属
上汽集团 （-1.41亿） 汽车整车
神火股份 （-1.38亿） 有色金属
九洲药业 （-1.34亿） 化学制药
天音控股 （-1.29亿） 贸易行业
顺丰控股 （-1.25亿） 物流行业
爱美客 （-1.22亿） 美容护理
昭衍新药 （-1.22亿） 医疗服务
兖矿能源 （-1.21亿） 煤炭行业
中兴通讯 （-1.17亿） 通信设备
万里扬 （-1.15亿） 汽车零部件
泰和新材 （-1.14亿） 化纤行业
三棵树 （-1.13亿） 装修建材
汇川技术 （-1.12亿） 电子元件
吉比特 （-1.12亿） 游戏
中国中免 （-1.11亿） 旅游酒店
美迪西 （-1.1亿） 医疗服务
中国能建 （-1.1亿） 工程建设
当升科技 （-1.08亿） 电池
浪潮信息 （-1.07亿） 计算机设备
国瓷材料 （-1.07亿） 化学制品
平煤股份 （-1.05亿） 煤炭行业
金山办公 （-1.02亿） 软件开发
中泰证券 （-1.01亿） 证券
伟星新材 （-1.01亿） 装修建材
大参林 （-0.97亿） 医药商业
老板电器 （-0.96亿） 家电行业
酒鬼酒 （-0.96亿） 酿酒行业
蔚蓝锂芯 （-0.94亿） 电池
用友网络 （-0.93亿） 软件开发
华东医药 （-0.92亿） 化学制药
华泰证券 （-0.92亿） 证券
北新建材 （-0.9亿） 装修建材
爱尔眼科 （-0.9亿） 医疗服务
华侨城A （-0.9亿） 房地产开发
珀莱雅 （-0.89亿） 美容护理
长城证券 （-0.88亿） 证券
牧原股份 （-0.88亿） 农牧饲渔
春风动力 （-0.87亿） 交运设备
锦浪科技 （-0.87亿） 光伏设备
世纪华通 （-0.87亿） 游戏
金力永磁 （-0.86亿） 小金属
三一重工 （-0.84亿） 工程机械
安琪酵母 （-0.83亿） 食品饮料
中鼎股份 （-0.83亿） 橡胶制品
长信科技 （-0.83亿） 光学光电子
大华股份 （-0.8亿） 计算机设备
荣盛石化 （-0.8亿） 化纤行业
中信建投 （-0.79亿） 证券
金发科技 （-0.77亿） 塑料制品
中国神华 （-0.77亿） 煤炭行业
中国ESG500强传媒行业榜单揭晓！腾讯控股屈居第二
中国ESG优秀企业500强榜单发布，传媒行业共有13家企业上榜，上榜企业数量排名行业第十四位，多家社交和游戏公司上榜，腾讯系两家企业在列。完美世界、腾讯控股、吉比特位居前三，微博、网易等知名企业同时上榜。
【板块资讯】1月批次国产游戏版号发放，共88款游戏获发版号，其中腾讯、网易、心动、三七、完美、吉比特等均有重点产品获发版号，政策面基本稳定，同时重点产品获发版号有望为游戏公司今年的业绩增量带来更强确定性，建议关注传媒互联网板块中估值相对较低的游戏行业。板块相关公司有：三七互娱、完美世界等。仅供参考
0907 基金投资笔记（说说元宇宙）
今天新能源车又强势，低估值的中字头、券商继续涨，科技股方面除了元宇宙，领头的半导体板块都比较弱。我的看法与策略都不变。只补仓了游戏基金，其他定投。
不管别的板块怎么涨，我只坚持做我看得懂的科技板块、新能源车、医药赛道，哪个赛道调整我就等着加仓。涨得多了就减。其他风口我只小幅参与，不贪心、不羡慕。
元宇宙最近忽然火了，有望成为新风口。今天元概念股中青宝开盘涨了20%。
元宇宙这个名词对于我来说是新的，但我看了一眼，其实就是我早就预料到的物联网应用层，游戏。我早在六月份就写过物联网应用层有几个方向，比较明确的场景有两个，一是智能汽车，二是游戏。大家有兴趣的可以翻看我在6月22号的文章（”你要的物联网基金名单来了“）。我本来以为智能汽车的场景更明确，会比游戏更早到来。没想到是游戏方向先开始火。
元宇宙本质上就是万物互联的应用层，游戏是云宇宙的最佳载体。不论叫什么，物联网、元宇宙，载体可以是游戏、智能汽车等，技术本质都是一样，VR/AR，AI，云计算，数据安全，区块链，都是新基建。
我之前布局的新基建基金，都是元宇宙概念的受益者。我先简单列一下，这几天好好研究元宇宙这个概念，争取整理一篇完整介绍云宇宙的文章。
1、游戏
云游戏今天大涨。
003397是传媒主题基金，游戏比例很重。因为传媒一直低迷，今年以来都在降低游戏的比例，估计以后会逐步加回来。
这个基金持仓有若干传媒游戏领域龙头，工业B2B电商龙头国联股份；视频OTT龙头芒果超媒内容优势突出，内容电商+实景娱乐布局扩生态，《披荆斩棘 的哥哥》上线表现强劲，助力平台成长；游戏龙头吉比特；AI龙头科大讯飞；营销龙头分众传媒。还有人工智能相关的龙头中科创达、德赛西威。CRO龙头药明康德、医美龙头爱尔眼科。
传媒游戏估值本来就低，这支基金这几月来又跌了10%，虽然最近涨了几个点，这个板块依然处于低估。我的持仓亏损超过10%，今天就加仓了。
2、操作系统
老粉丝都知道210009是我近期比较看好的基金。它其实也有元宇宙所需的操作系统与软件支持。
数字孪生是元宇宙的重要技术特征，GIS就是数字孪生的基础底盘。它的第一重仓超图软件是极为稀缺能够在基础软件领域战胜海外巨头取 得市场龙头地位的企业，公司在国土空间规划、三维化、军工、海外 等各个新兴业务中长期均具备发展潜力。
其他持仓也是元宇宙概念的硬件设备。鸿蒙系统作为国内非常少见的操作系统，华为在华为云、产业互联网、物联网、消费电子产业链等合作伙伴或供应商。我觉得这个基金是宝藏基金。我已经建好底仓，日后逢低吸纳。
3、云计算
老粉丝都知道我对云计算的看法。我买入了相当仓位的云计算指数作为科技的基础仓位，最近它跌了，我也会不错
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4、智能硬件、通讯设备
具备3D现实、直观体感交互的VR/AR头显设备则成为现实世界与元宇宙的硬件接口，简而言之，VR/AR头显设备将是元宇宙从概念走向现实的技术支柱。
我选的通讯设备指数，其实大部分都是智能硬件，是感知层与传输层。我觉得我国跟国外相比，游戏、社交内容上未必有很强的优势，但VR/AR设备等智能硬件上一定有优势。可以在智能硬件上的仓位更重一些。我一直在找更好的硬件，有个新硬件基金（4315）我一直观察，纳入前期一直跌，但我看了一下，持仓倒是很符合元宇宙的发展方向。接下来可以加仓了。
5、人工智能
智能汽车指数：161033
人工智能主动型基金：002482
虽然现在火的元宇宙，但人工智能部分是共通的，比如2482就持有歌尔股份这个AR/VR龙头。
元宇宙的社交属性与游戏载体，都是腾讯的特长。腾讯也已经开始布局元宇宙，有望在号称下一代互联网的元宇宙中再领风骚。
#今日复盘#
#投资理财#
#我要上 头条#
数字经济迎政策利好，持续看好传媒互联网全年投资机会本周国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，我们认为元宇宙本身就是数字经济的代表，规划提到的数字孪生、边缘计算，互动视频、沉浸式视频、云游戏；创新发展“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，拓展社交、购物、娱乐、展览等领域的应用，都是元宇宙生态重要的组成部分，未来持续看好元宇宙应用落地带来的内容领域新机遇。我们分析当前元宇宙在传媒内容应用最为广泛的两大领域为数字人和NFT，其中数字人的核心壁垒在于形象设计、内容运营以及营销推广方面，利好影视、营销行业公司。在数字藏品方面，根据DappRadar，以opensea为代表的国外nft交易平台交易量持续提升，我们分析目前国内更多是以首发销售的数字藏品形式存在，关注视觉中国等平台型公司，除了数字人和NFT外，我们认为游戏作为元宇宙里的杀手级应用，在其他子板块估值提升的背景下，看好游戏白马：三七互娱、吉比特、完美世界，以及低估值紫天科技、昆仑万维、姚记科技、中文传媒等公司。继续看好互联网板块全年的战略机会。目前一些港股互联网公司21Q4和22Q1季度业绩暂时还有压力，但估值都在历史下沿状态，建议重点关注腾讯控股等平台型公司。
