国开行:全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元,全部投向网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大重点领域。
传言又有城投债爆雷?不管爆不爆,我有自己的一些看法:
这些年,非科技高地和制造业强市的二三四线城市高速发展,是靠大力推进城镇化过程中的房地产业支撑出来的,模式简单粗暴:政府贷款、发债搞基础设施及民生事业建设,然后高价卖地开发房地产卖老百姓,关联产业、服务业和GDP 飞速增长。
但这样的发展是虚弱和空心化的,钱被房地产、关联产业和服务业赚走,欠债的是政府及老百姓两头,房地产大潮退去后,关联产业将大量关停,服务业将萎靡不振,政府和老百姓都被搁在了债务礁岛上,他们拿什么去偿还债务?
相比沿海地区发达的制造产业链所提供的采购、用工、服务需求和税收来源,当这些地区卖不出地时,就没有足够维系政府日常开支的财政来源,也没有足够的就业机会能让百姓还债过日子,债务怎会不爆雷?老百姓还得出去打工,然后债务拖着,厂房关着,服务业空着,基础设施烂着,一片萧条。
从长远来看,这些地区有着巨大的发展潜力,但就当前而言,不要被快速造城所带来的一时繁荣而迷惑,发展不可能一蹴而就,城镇化不能全靠举债来完成,没有强大的实业支撑和充足的民间财富,步子大了一定扯着蛋,疗伤过程还很长。
当然,除了北上广深、沿海工业强市、省会以及能源、旅游等特定产业城市,其他地方的日子短期内也都好不到哪去,前几年,长三角与珠三角房价爆涨,很多人回内地发展,这也许是无奈之策但非长远之举,科技是经济的第一动力,制造业是经济的最强基础,没有这些,哪来长远发展的后劲?
突发二条大利好消息,一条中性利空消息,将影响我们股市行情。更影响你手里个股涨跌,和后面选股方向。
一,大利好:发改委,7月全国合计开工重大项目投资总额达到23930.59亿元,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。
评,利好相关板块个股。
二,美联储戴利:不认为从现在开始加息是“限制性的”,认为在下次会议上利率的下限将更有可能达到3%而不是2.5%。
评,美国加息和缩表后期,可能更加激进。美国每次经济危机,都因过快加息和缩表导致的。虽目前看我们股市和美股走势分离,当美股灾时,我们市场肯定也会受影响的。
三,大利好:美股三大指数大涨,纳斯达克大涨2.5%,道琼斯和标普上涨1.2%以上。
评,对我们股市有积极影响,但我们市场与美股也有不同,美股上涨趋势,我们指数在下跌趋势。美股大涨走势,已经脱离了基本面,在快速加息的情况下,美股还能大涨。
证券板块可以抄底了吗?很多股友关心的问题,我认为,跌到前低点1031点,出现反弹机会大。
准备抄底证券板块的,可以做好准备了,可能突然再次大跌,直接跌到前低点1031点附近。做好分批准备,一般大涨前都有双底。
全面注册制即将到来,证券板块是受到此利好影响的。
从7月5日我说,三大指数双顶结构形成,指数后面大跌,指数进入到下跌趋势。下跌不要猜底到哪里,等待大机构资金大量买入,指数大涨,上涨趋势形成,我会告诉大家。
今天指数走势
三大指数还在下跌趋势中,指数继续下跌概率大,没有特大利好影响的情况下。
今天如果成交量继续大幅缩小,指数会有拉升,还要看拉升强度,如果指数拉升不强,指数震荡盘整概率大。
如果成交量继续放大下跌,指数还有大跌风险。
前几天证监会主席易会满说,股市有涨有跌是规律,政府不易不能花钱买指数。当天我分析,大家就要做好准备,指数没有重大风险,郭家队不护盘了。
股票想赚大钱,必须跟着大机构资金买卖个股。
我判断指数涨跌90%准确率,只要掌握大机构资金买卖方向,就可以做到了。
认可我观点,点赞和转发。
以上观点,不作为投资依据。
晚评:新能源+基建=能源新基建!
人狠话不多,我是招财哥!今日复盘后有几点操作建议,请务必重视!
1、能源新基建持续走强
昨天市场情绪修复,午后受海外通胀影响有所回落,但是昨晚海外通胀落地,尽管继续超预期,但是美股没有大跌,所以今天A股情绪进一步修复。
A股今天领涨的是以储能为代表的能源新基建,包括BIPV、电网等,根本原因是能源新基建的预期,昨晚文章《央妈加大这个领域支持力度!》解读了,央行要加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度,投资项目要兼具社会效益和经济可行性,能源基建就是最核心的部分。
另外关于储能这个分支,很多机构近期纷纷表示:大型储能有望接力户用储能,正处于爆发的拐点,尤其是未来两年如果上游材料价格下行,储能产业将迎来量利齐升。之前储能逻辑主要是户用储能(主要是海外需求),所以涨的是禾迈这些微逆,现在景气度如果扩散到大型储能(主要是国内需求),整个储能产业链都能大幅受益,所以今天像南都电源、阳光电源、宁德时代这些国内储能相关性比较大的大市值个股都大涨。
从板块轮动来看,只要宏观流动性环境没有发生大的变化,资金还是在最景气赛道里面轮动,尤其是有新逻辑的分支。明天要重点关注央妈MLF的操作。
2、电力连续上涨后出现大跌
今天绿电板块逆市大跌,主要原因是昨晚福建发改委发布的首批海上风电竞争配置结果显示,华能联合体中标项目申报电价0.19XX元/度,国家能源集团中标项目申报电价0.2元/度。
招标电价明显低于市场预期,上一次在4月初上海金山300MW海上风电项目申报中选的0.302元/度,使得海风上网实现平价,而此次在已经平价的基础上,招标电价又大幅下降,引发了市场对于下游运营商业绩的担忧。
后面主要看这个招标价格是不是个例,如果这个0.2 元/度的招标价格成为后面的常态,那么就会使得运营商的盈利能力恶化,这时候就不是走量的逻辑了;而如果后面的招标价格回到0.3元每度左右,那么海风-绿电整体的逻辑就不用太担心。
3、光伏下半年有望延续高景气
7月15日是强制披露截止日期,A股中报业绩预告披露暂时告一段落。
总结近期光伏产业链的中报预告来看,核心公司中报都保持高速增长,再次印证了产业高景气度。
展望下半年,光伏需求依然保持高景气,一方面,四季度是每年的光伏旺季,光伏大部分的装机都会在下半年完成,其次是四季度硅料企业开始释放大量产能,硅料价格预期逐步下降,会推动产业链的装机量;另一方面,欧美装机量不断提升,国内光伏企业出海到欧洲和美国的组件不断提升,欧洲已经占到出口的一半,美国关税也有所降低,下半年出口需求确定性依然比较高。
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