【6月2日盘前上市公司重磅公告解析】
一、重大利好
天顺风能:上半年净利润预增40%-60%,在手订单72万吨
联泓新科:拟对生物可降解材料公司增资并取得42.86%股权
东方雨虹:拟投资不超过10亿元在乌鲁木齐建设绿色建材生产基地(扩张主业产能)
远东股份:5月1日至5月31日,公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单的确定金额合计为11.3亿元。
东方电热:中标1.12亿元保利协鑫硅料事业部产能替代项目
九联科技:预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目
龙大肉食:获自然人付小铜举牌,持股达5%
东华能源:子公司宁波烷烃资源综合利用(三期)项目投产
深粮控股:拟收购东莞市深粮物流有限公司49%股权
二、重大利空
长阳科技:合计持股4.9999%的股东南海成长、同创锦程、同锦创业拟清仓减持公司股份
英威腾:实控人黄申力和董秘鄢光敏拟合计减持不超过2.02%
昊海生科:持股5.2598%的股东楼国梁拟减持不超过1.2258%
城投控股:持股6.35%的股东弘毅(上海)股权投资基金中心拟减持不超过3%
新宏泽:控股股东拟减持公司不超6%股份
恒实科技:多名股东拟合计减持不超2.62%公司股份
精测电子:持股0.38%的股东西藏比邻拟清仓减持
三、其他市场重要信息汇总
光伏行业协会:光伏并网时限或从一年延长为两年(为硅料上涨降温)
钟南山建议加大筛查力度尽快切断传播链条(利好检测试剂需求)
大众计划将电池业务分拆上市,并大力开发固态电池(短期刺激固态电池)
蔚来5月交付6711台,同比增长95.3%(利好相关供应商)
卓创资讯:钢厂目前利润为377元/吨,逐步回归合理区间
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机构研报首次评级分享:个股研报简读、逻辑分享
上海沪工:
专精特新小巨人,军工业务快步发展
1.国内焊割设备龙头,新基地投产助推业绩增长
2.持续发力军工业务,产能扩张加速发展
3.在南昌布局产能,有望充分享用溢出产业收益
四川双马:
专注中国科技制造,掘金私募股权黄金时代
1.建材生产+私募股权,基本面好转且有望超预期
2.资本市场迎利好,公司实力突出助力私募股权业务
3.核心团队背景雄厚,募资+投资+管理能力突出,构成护城河
联泓新科:
业绩符合预期,新材料
1.平台布局持续推进
2.Q4产品与原材料价格同步上涨
3.生物可降解塑料与新能源材料项目同步推进
4.布局锂电隔膜上游原材料与锂电池溶剂
重庆啤酒:
高端化东风起,乌苏全国化腾飞
1.嘉士伯资产重组完成,西部王开启全国化
2.乌苏:聚焦差异竞争,网红爆款延续生命周期
3.其他品牌:乌苏的经验可复制性有待观察,关注渠道赋能
科思股份:
量价齐升+新产能+新品类,向上动能强劲
1.20 余载深耕塑造防晒剂全球龙头,两大业务驱动快速成长
2.消费升级带动防晒需求提升,化妆品新规靴子落地再献红利
3.量价齐升+新产能、新品类投产在即,驱动因素明晰
中铁工业:
盾构机龙头,抽水蓄能等新应用驱动新增长
1.盾构机龙头,TBM 市占率常年第一
2.隧道工程施工装备占比有望提升;过去 4 年归母净利润 CAGR 为 8%
3.稳增长:盾构机未来三年复合增速约 10%;抽水储能等驱动新增长
仙乐健康:
营养健康食品 CDMO 龙头,扩产提效服务全球品牌
1.公司:营养健康食品 CDMO 龙头
2.行业:C 端市场空间广阔,B 端企业充分受益
3.核心竞争力:四大优势,行业领先,迭代强化
比亚迪:
厚积者终有成,新能源汽车龙头前景可期
1.赛道坡长雪厚,公司一马当先
2.丰富产品矩阵,发力智能电动
3.深度布局产业,深化对外合作
包钢股份:
稀土精矿售价、交易总量双双提升,驱动业绩释放
1.价:稀土精矿销售基准价格同比 年大幅提升 65.27%
2.量: 年稀土精矿交易总量 23 万吨,同比+27.78%
3.公司稀土折氧化物储量 1382 万吨,稀土精矿生产能力达 45 万吨,稀土板块
长期前景广阔
4.“碳达峰、碳中和”背景下,公司钢铁板盈利能力大幅提升
新点软件:
政务软件搭台,企业级 SaaS“唱大戏”
1.公司是披着政务信息化“外衣”的高 ROE 企业级软件龙头
2.“采招+政务+建筑”三驾马车,搭建 To G 端平台,以 SaaS 模式向 B 端收费
美诺华:
国内一流的特色原料药供应商
1.公司系国内一流的特色原料药供应商,营收和利润保持较好增长
2.特色原料药未来需求有望保持稳定增长
3.公司生产布局合理,产能有望逐步释放
4.加速布局CDMO新业务,构筑未来业绩增长点
民德电子:
功率半导体产业链+Smart IDM 生态圈,助力公司腾飞
1.深化功率半导体产业链布局,聚力构建 Smart IDM 生态圈
2.自主条码识别龙头,助力功率半导体设计迅猛发展
3.定增项目加码碳化硅功率器件,具备扎实理论&产业化技术储备
中国移动:
全球运营商龙头,增长提速,盈利能力持续提升
1.中国移动网络规模和用户规模领先优势明显。
2.中国移动政企市场加速信息技术融入千行百业。
3.资本开支和运营效率进一步提升。
石大胜华:
Q4业绩超预期,溶剂龙头加速一体化布局
1.Q4业绩超预期,盈利能力全面提升
2.产能扩张加速,一体化布局电解液及其上游材料
3.布局硅碳负极、湿电子化学品,打造第二成长曲线
安井食品:
快手菜进展迅速,提价有望缓解压力
1.三季报菜肴制品表现亮眼,渠道网络进一步打开
2.提价应对成本上涨,预计有效缓解
3.切入预制菜领域,冻品先生有望成新增长点
恩捷股份:
成本优势铸就龙头,湿法+涂覆增长路线明确
1.湿法隔膜行业龙头,出货量连续三年全国第一
2.湿法+涂覆是隔膜行业主流技术路线,下游持续景气,隔膜市场空间广阔
3.恩捷成本优势突出,涂覆+布局海外市场增厚业绩
4.多元化业务布局,干法隔膜面向储能市场,铝塑膜面向软包电池市场
立昂微:
半导体硅片领先企业,功率+射频增添成长动能
1.国内大尺寸硅片领先企业,打造功率、化合物半导体制造平台
2.硅片行业高景气,公司引领国产替代
3.新能源汽车、光伏带动功率器件业绩提升
4.积极布局化合物半导体,进一步打开成长空间
郑重声明:本文仅为个人对个股研报的简读记录,不构成投资建议!股市有风险,投资需要谨慎!
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#个股分析#
5月19日A股涨停复盘:
一、新能源汽车
丽岛新材----------锂电池
索通发展--3板-----锂电池+拟受让佛山市欣源电子94.97%股份
中通客车--5板-----整车+方舱医院
深中华A--2板-----锂电池+新零售+摘帽
福达股份----------汽车零件
索菱股份--7板-----摘帽+汽车电子
中马传动--3板-----汽车零件
多氟多------------锂电池+台积电供应链
华铁股份----------锂电池+高铁
动力新科--2板-----汽车零件+地方国改
意华股份----------光伏概念+新能源汽车+5G
海源复材----------光伏概念+新能源汽车+摘帽
联泓新科----------光伏概念+锂电池
英力特----2板-----光伏概念+氢能源+央改
江淮汽车----------整车
上海亚虹----------汽车零件
二、新型城镇化
数源科技--3板-----房地产+智慧城市+5G
伟隆股份--2板-----地下管网+人民币贬值
甘咨询----3板-----水利
中国海诚--2板-----基建+光伏概念+白酒+央改
郑中设计--3板-----建筑装饰
绿茵生态--3板-----园林生态+露营经济
漳州发展----------水利+光伏概念+福建
廊坊发展----------房地产
中迪投资--4板-----摘帽+房地产
瑞和股份----------建筑节能+光伏概念
皇庭国际----------房地产
中国武夷----------房地产
南国置业--2板-----房地产
中衡设计----------建筑节能+光伏概念
京投发展----------房地产
海泰发展----------房地产
天津松江----------房地产+摘帽
文科园林--2板-----园林生态+地方国改
中洲控股----------房地产
福星股份----------房地产
我爱我家----------房地产
三、国资改革
中成股份--2板-----贸易+央改
中国海诚--2板-----基建+光伏概念+白酒+央改
大庆华科--3板-----油服+央改
云南能投----------风电+光伏概念+地方国改
永安林业----------林业+福建+央改+摘帽
文科园林--2板-----园林生态+地方国改
国投中鲁----------饮料+央改
动力新科--2板-----汽车零件+地方国改
申通地铁----------交通运输+地方国改
英力特----2板-----光伏概念+氢能源+央改
四、新能源
中国海诚--2板-----基建+光伏概念+白酒+央改
漳州发展----------水利+光伏概念+福建
清源股份--3板-----光伏概念
中利集团--3板-----光伏概念
瑞和股份----------建筑节能+光伏概念
中衡设计----------建筑节能+光伏概念
云南能投----------风电+光伏概念+地方国改
中环海陆----------风电+次新股
意华股份----------光伏概念+新能源汽车+5G
海源复材----------光伏概念+新能源汽车+摘帽
大金重工----------风电
晶科科技----------光伏概念
宇晶股份--2板-----光伏概念+工业母机
振江股份----------风电+光伏概念
横店东磁----------稀土永磁+光伏概念
上机数控----------光伏概念
联泓新科----------光伏概念+锂电池
科士达----2板-----光伏概念
罗普斯金----------光伏概念+建材+摘帽
伊戈尔------------光伏概念
英力特----2板-----光伏概念+氢能源+央改
合盛硅业----------光伏概念
五、福建
漳州发展----------水利+光伏概念+福建
平潭发展----------林业+福建
福建金森----------林业+福建
永安林业----------林业+福建+央改+摘帽
龙洲股份----------物流+福建
六、摘帽
深中华A--2板-----锂电池+新零售+摘帽
索菱股份--7板-----摘帽+汽车电子
中迪投资--4板-----摘帽+房地产
天津松江----------房地产+摘帽
华昌达------------机器人+摘帽
海源复材----------光伏概念+新能源汽车+摘帽
罗普斯金----------光伏概念+建材+摘帽
七、其他
新华制药-新冠治疗
徐家汇-2板-新零售
中公教育--2板-职业教育
三江索道-旅游+露营经济
众生药业-新冠治疗
恒久科技-网络安全
大理药业-新冠治疗
宇顺电子-消费电子
弘讯科技-机器人
未名医药-肝炎
悦心健康-三胎概念
长江健康-三胎概
#连板和趋势自选#
个人笔记,与他人无关
5月20日计划
一、大盘分析。周四大盘低开高走,放量,资金如预期回流房地产、基建;持续流入汽车板块,后面阶段主线很明确,汽车及其产业链为主,房地产为辅,都是拉内需的大产业链题材,不用在意是做汽车还是房地产板块,这两个板块都有还会出牛股,上车了强势票就不要轻易下车。后面一周不用在意指数波动,情绪周期已进入上升期,可以加大仓位做了。
二、情绪分析。有效涨停数量为72只,实际跌停数量到4只(剔除ST股),与周三市场情绪活跃度相近。基本可以确定,今天调整结束,新的主题正在发酵中,而且风格开始切换,即开始以大盘股走趋势替代小盘股的持续拉高。
板块方面,泛基建(含新基建、房地产、建材等)医药仍具备长期主线的价值,锂电池、汽车整车等最多也就是所谓的估值修复,过渡题材。
板块情绪呈现特点:
(1)汽车类。索菱股份(59亿)7板,中通客车(42亿)5板,中马传动3板,5个首板。
(2)房地产。郑中设计6天5板,中迪投资4板,数源科技、甘咨询、绿茵生态3板,南国置业2板,廊坊发展等6个首板(含反包)。
(3)光伏。清源股份、中利集团3板,宇晶股份2板,10个首板。
(4)国企改革及并购重组。暗线。中通客车5板,索通发展、大庆华科3板,中成股份、南国置业、动力新科、英力特2板,1个首板。
三、周期分析。情绪发酵初期,两个方向:一是抓住主流兼顾暗线的前排和低位强势股。二是这阶段新趋势(记住这个预测,两个月后验证):这阶段的人气股会以趋势票展现,那些追逐打连板的朋友会很受伤。
四、明日操作计划。
(1)房地产。ZDTZ有承接买入,SYKJ15分钟有承接买入,GZX放量有承接买入。
(2)汽车类。ZMCD红开5分钟有承接买入。
(3)国资。ZCGF,ZGHC15分钟有承接买入。
(4)趋势股:XJH5日线买入,YYT绿盘买入,CCQC日内出现低位承接可以买入(只低吸)。
(5)福利票:STSN,明日可打板,还有40%空间。
提前计划,顺势而为,杜绝马后炮