明日重点关注的3个板块:
1、苹果产业链
苹果产业链近期新品备货如火如荼,今年苹果秋季发布会有望如期举行,考虑疫情影响或仍将采取线上形式发布,主要产品包括iPhone 13系列,以及Apple Watch,AirPods 3和Macbook等一系列新品。
全球5G换机有望推动iPhone强周期持续,乐观看待明后年成长动力。1)iPhone微创新持续:从iPhone 13的功能创新(120Hz刷新率、电池容量增大)和外观创新(缩小刘海)来看,我们认为iPhone 13创新仍可圈可点,且定价更加亲民,或将小幅下降,有望延续iPhone强周期;2)从全球5G换机需求来看,全球5G渗透率仅为20%,根据我们测算,/美国、加拿大和西欧等国家和地区5G渗透率有望快速提升,苹果卡位中高端市场。
苹果产业链主要关注的就是三剑客:歌尔股份、立讯精密以及蓝思科技,除了看技术面外,还可以多关注北向资金的动向,北向资金对于三剑客而言,参考价值还是很大的。
历史强势:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密、领益智造等。
2、煤矿智能化
2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利。相关部门合力推进智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于初成立“煤矿军团”切入赛道。
整体市场规模2000亿。国内大型工作面4000个,单工作面智能化改造需投入5000万,其中电控液压系统1000-1500万,软件750-1000万。预计未来五年改造3000个工作面,电控液压系统、软件市场规模超300亿、225亿。
液压电控双寡头格局已定。天地科技旗下天玛(权益68%)市占率35%,收入、利润分别为11.6亿、3亿元,1-5月收入和利润均增长50%以上,持续高增;郑煤机旗下的液压电控系统(100%)市占率45%,收入、利润分别为15亿、3.7亿,预计两者未来5年CAGR 40-50%,具备非常大的业绩弹性。
近期强势:天地科技、郑煤机等。
3、中药
中药行业处于调整期,部分指标已有转暖迹象。我国中药行业目前正处于历史变革期,在经历-百花齐放的辉煌期之后,中药行业经历了政策变革之下的大调整。中药行业总体收入规模约6500亿元,其中中成药和中药饮片规模分别为4587亿元和1933亿元,相比高点均有下滑,但中成药行业利润端近3年首次正增长;中药饮片近两年出现一定增长波动,但仍具发展潜力。
政策支持下,中药有望焕发新的生机,实现优胜劣汰。自国务院颁布《中医药发展战略规划纲要(-2030年)》、《中医药法》出台起,支持政策不断,从推动中药行业结构优化、保障中医药传承创新、加快中医药出海三大方面,进一步发展中医药。,国务院5月《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金,加大对中医药产业的长期投资力度,中药投资领域可能产生新的机会。随着中药龙头企业触底反弹,整个行业可能迎来新的发展契机,实现优胜略汰的高质量发展。
今日强势:吉药控股、陇神戎发、新光药业、维康药业、紫鑫药业、马应龙等。
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