3.20.1 业务方案描述
对于同一企业集团内部的不同法人之间,存在需要调让物料,买方和卖方采用买卖方式进行业务运作和财务核算。对于买方,按照内部商定的协议价格创建采购订单,按照采购订单收货,按照采购收货进行对应的应付发票匹配。对于卖方,通过买方的采购订单自动创建销售订单,按照销售订单出库,按照出库自动生成应收发票。涉及逻辑:即:自动将买方采购订单自动创建为卖方销售订单。3.20.2 业务方案逻辑控制
1. 选择买方组织的采购订单。
2. 生成卖方组织的销售订单。
3. 在买方组织采购订单头上回写销售订单【已生成】标识、销售订单号:
1)订单类型:标准采购订单;
2)批准状态:批准;
3)订单内容:所有没有生成销售订单的采购订单;
4)订单数量:订单数量-取消数量;
4. 写入卖方组织销售订单接口表中。
5. 自动调用销售订单引入程序,按照订单类型分组生成销售订单:
1)订单编号:按照销售订单编号规则,按照订单类型取循序号。
2)订单来源:固定为“内部调让”。
3)订单类型:
A- 存在材料和成品两类,对应的分录存在差异。需要明确对应的类型;
B- 如果物料在卖方是成品,订单类型是“成品销售订单类型”,否则物料是非成品,订单类型是’“材料销售订单类型”,该值需要建立预置文件,按照OU设置预置文件值,每个组织订单类型不一样。
C- 用户必须在对应独立主体的业务单元中设置该值。
4)币种:本位币,如果买方采购订单上的币种是外币,需要转换币种至本位币。
5)销售单价:买方采购订单上的采购单价。
6)发运日期:买方采购订单上的需求日期,如果需求日期为空,则取采购订单发运行上承诺日期。
7)生成的卖方销售订单行上面的Overide ATP标记导入时设置成Y。
3.20.3 业务方案执行控制
处理逻辑:
1)可以设定“定时运行”或“手工提交”两种模式运行。
2)执行后,根据未生成销售订单的采购订单进行判定,生成对应新的销售订单。
3)相关验证逻辑错误可在请求的日志中体现。